目  录

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市档案馆2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。 

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市档案馆为参照公务员法管理的事业单位1个，无下属二级预算单位。

第二部分：柳州市档案馆2019年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：柳州市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计844.95万元，支出总计844.95万元，与2018年相比，收、支分别增加159.82万元，增长率为23.33%。增长的原因是：增加了档案数字化扫描专用设备采购和扫描服务经费。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计844.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.04万元；占比99.89% ；上年度结转和结余0.92万元，占比0.11%。

1.财政拨款收入844.04万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.上年度结转和结余0.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计844.95万元，其中：基本支出507.03万元，占60.01%；项目支出333.44万元，占39.46%；年末结转和结余4.49万元，占比0.53%。

1.基本支出507.03万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出333.44万元，指在基本支出之外为完成本单位特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余4.49万元，为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总决算844.95万元、支出总决算844.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加159.82万元，增长率为23.33%。增长的原因是：增加了档案数字化扫描专用设备采购和扫描服务经费。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位2019年度财政拨款支出840.47万元，占本年支出合计的99.47%。与2018年相比，财政拨款支出增加173.77万元，增长率为26.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

单位2019年度财政拨款支出840.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出684.97万元，占81.5%；社会保障和就业支出62.26万元，占7.41%；卫生健康支出58.32万元，占6.94%；住房保障支出34.91万元，占4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为799.42万元，支出决算为840.47万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行、档案馆、其他档案事务、归口管理的行政单位离退休、公务员医疗补助和住房公积金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.5万元，支出决算为351.53万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排年度绩效支出、驻村工作队员补贴等。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为364.66万元，支出决算为333.44万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是压减档案数字化扫描项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.96万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比率降低，压减养老保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.09万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的187.71%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排退休人员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.97万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补发住房公积金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出507.03万元，其中：

人员经费434.1万元，主要包括：基本工资106.31万元、津贴补贴75.75万元、奖金81.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.33万元、职业年金缴费2.79万元、职工基本医疗保险缴费24.51万元，公务员医疗补助缴费31.32万元，其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金45.53万元、生活补助13.85万元、奖励金1.98万元。

公用经费72.93万元，主要包括：办公费2.93万元、印刷费0.94万元、水费0.36万元、电费2.59万元、邮电费6.23万元、差旅费3.52万元、维修（护）费1.36万元、会议费0.32万元、培训费0.1万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0.04万元、劳务费5.43万元、委托业务费2.18万元、工会经费5.5万元、其他交通费用24.25万元、其他商品和服务16.88万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0.38万元，完成预算的43.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的43.18%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.25万元，下降39.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降39.68%。

公务接待费支出减少的主要原因是2019年度公务接待国内来访团组4个、来宾31人次，比2018年减少接待来访团组3个、来宾19人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待上级单位检查工作和同级单位调研学习。2019年共接待国内来访团组4个、来宾31人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元、支出总决算0万元。与2018年相比，收、支总计各减少0.16万元，下降100%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度整体预算支出全面开展绩效自评。预算收入调整数844.04万元，实际执行支出数840.47万元，自评得分90.58分。

6月5日，我馆联合柳北区档案馆举办“档案--新中国的记忆”主题宣传活动，通过大型歌舞表演、设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传材料、活动纪念品、邀请医疗单位公益义诊等方式，向公众展现新中国成立70周年的光辉历程和社会发展新风貌，营造良好的档案宣传氛围，提升群众参与积极性，使档案工作深入人心。

全年共接待查档724人次，查阅档案1167卷、1077件。为中央广播电视总台央视纪录频道为摄纪录片《英雄》提供有力证据，协助查找广西航校及何信烈士的相关档案，提供珍贵的航校校刊。为河池市档案局征集民国档案挑选出有关涉及河池地区档案约530件。为市地志办编写《柳州市志（1991-2005）》提供档案218卷、142件档案，复印360页。

对300万页纸质档案进行数字化扫描加工工作，通过中期验收，档案扫描图像画质清晰，完成质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2019年预算绩效项目为档案数字化扫描，预算收入调整数174万元，预算执行数174万元。项目设定绩效指标主要有：完成300万页纸质档案数字化项目招投标及完成扫描任务；档案数字化扫描图像质量达到行业标准；扫描成本控制；实现降低管理成本、改善利用方式、保护纸质档案、实现档案实体抢救等指标。2019年度项目支出绩效自评分为90.6分。

本项目于2019年5月完成招投标工作，年底完成300万页的扫描工作，进行了一次中期验收。全部验收工作于2020年度完成。

截止2019年年底全馆累计完成传统纸质档案数字化扫描约840万页。开展纸质档案数字化扫描工作，使得传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了保管费用，节省了占地空间，避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费，实现管理成本降低。档案数字化扫描后，全部档案实体封存保管，减少了人工翻卷查找的环节，克服了因翻卷查找造成的损坏，同时杜绝了因翻卷造成无关信息的外泄，有效的保护了档案实体安全和信息安全。在数字化过程中，对传统载体档案进行了重新编目、信息录入计算机，逐卷、逐件、逐页地编号，破损档案进行修裱，卷折的加以展平，进一步优化纸质档案，实现档案实体抢救。

同时，档案数字化扫描后，节省市民查阅等待时间，更高效快捷的提高档案查阅服务。接待查档进行登记的同时采取填表评价的方式，向接待对象进行满意度调查，以了解服务对象对档案工作开展情况的满意度。经统计，我馆2019年度满意度为99.72%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出72.93万元，比2018年增加5.84万元，增长8.7%，增加原因增加新进人员2019年公用经费及伙食补助。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额287.61万元，其中：货物支出81.61万元、工程支出0万元、服务支出206万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。