目录

　　第一部分：柳州市档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市档案局2017年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：柳州市档案局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017年度收入决算情况。

　　三、2017年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：柳州市档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）依法接收整理、保管到期进馆档案

　　（二）继续推进征集侧重涉及“柳州城市经济和社会发展进程中重大事务、事项的档案资料。

　　（三）推进档案“特藏库”建设，主要是对珍贵的档案资料保存提供专门的保存条件。

　　（四）推进档案数字化建设，抓好本局网站建设，建立现代化服务平台，提高工作效率和服务水平。

　　(五)开展档案文献编研，举办专题展览，发挥爱国主义教育基地功能、为民生需求、媒体宣传及编史修志提供全方位的档案利用。

　　（六）加强档案业务监督指导工作，提高全市档案工作整体水平。

　　（七）确保馆藏档案安全，维系设施设备正常运行。

　　（八）加强档案干部队伍建设，抓好业务培训。

　　二、部门决算单位构成

　　柳州市档案局为参照公务员法管理的事业单位1个，无下属二级预算单位。

　　第二部分：柳州市档案局2017年部门决算报表

　　（详见附件）

　　第三部分：柳州市档案局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计764.72万元，支出总计764.72万元。与2016年相比，收入、支出分别增加44.47万元，增长率为6.17%。增加的主要原因为：财政年中追加安排了人员经费和安排档案公开查阅平台建设经费。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计764.72万元 ，其中：财政拨款收入735.47万元；占比96.18%；其他收入4万元，占比0.52%，上年度结转和结余25.25万元，占比3.30%。

　　1.财政拨款收入735.47万元，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入4万元，为除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.上年度结转和结余25.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出合计764.72万元，其中：基本支出483.33万元，占比63.20%；项目支出191.13万元，占25.00%；年末结转和结余90.26万元，占比11.80%。

　　1.基本支出483.33万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出191.13万元，指在基本支出之外为完成本单位特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.年末结转和结余90.26万元，为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2017年度财政拨款收入总决算753.63万元、支出总决算753.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.38万元，增长4.63%。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算情况。

　　部门2017年度财政拨款支出654.62万元，占本年支出合计的97.05%。与2016年相比，财政拨款支出减少30.85万元，下降4.50%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出654.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出586.35万元，占89.57%；社会保障和就业支出7.80万元，占1.19%；医疗卫生和计划生育支出30.97万元，占4.73%；住房保障支出29.50万元，占4.51%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出年初预算为417.78万元，支出决算为654.62万元，完成年初预算的156.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行、档案馆、其他档案事务、归口管理的行政单位离退休、事业单位医疗、住房公积金和住房补贴；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.30万元，支出决算为415.06万元，完成年初预算的148.61%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排年度绩效支出、人员交通补贴、抚恤金和清算基本养老缴费等。

　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为95.22万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的174.78%。决算数大于预算数的主要原因是包含有上年结转经费支出。

　　3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数大于预算数的主要原因是新增档案数字化扫描工作监理经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排退休职工年度补助。

　　5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100%。

　　6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排社保基数调增部分的金额和死亡职工医疗费用等。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排新录用公务员相关经费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排享受住房补贴的职工经费。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

　　2017年度财政拨款基本支出483.33万元，其中：

　　人员经费438.02万元，主要包括：基本工资111.40万元、津贴补贴85.95万元、奖金88.10万元、伙食补助费9.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.89万元、其他社会保障缴费37.53万元、抚恤金26.15万元、生活补助7.80万元、奖励金0.37万元、住房公积金38.38万元、购房补贴0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.21万元；

　　公用经费45.31万元，主要包括：办公费2.26万元、印刷费0.65万元、水费0.25万元、邮电费4.04万元、差旅费3.18万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.25万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.98万元、委托业务费0.25万元、工会经费3.70万元、其他交通费用26.70万元、其他商品和服务支出1.34万元、专用设备购置0.20万元.

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90元，支出决算为0.31万元，完成预算的34.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的34.44%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.07万元，下降18.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降18.42%。

　　公务接待费支出减少的主要原因是严格控制用餐费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.31万元。其中：

　　外宾接待支出0万元。

　　国内公务接待支出0.31万元。主要用于接待上级考核工作、外省同级单位调研学习。2017年共接待国内来访团组4个、来宾28人次。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算19.84万元、支出总决算19.84万元。与2016年相比，收、支总计各增加19.84万元。其中，支出情况为：

　　2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算19.84万元，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是城市建设经费，具体为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.84万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排档案公开查阅平台建设经费。

　　九、2017年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　2017年部门预算绩效项目未档案数字化扫描工作，预算金额为50万元，均为财政资金，系2016年度结转项目经费。

　　2017年度以公开招标方式完成档案数字化政府购买服务采购任务。本项目于2017年12月完成招投标工作，随即与中标单位上海中信信息发展股份有限公司对接，安排场地开展档案数字化扫描工作。预计于2018年6月底前完成全部扫描任务。档案数字化扫描工作严格按照相关规定进行，扫描影像存储格式、图像扫描质量、图像命名、数据挂接和纸质档案装订还原等方面均达到相关标准。开展纸质档案数字化扫描工作，使得传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了保管费用，节省了占地空间。纸质档案经数字化处理后，实现档案电子目录与数字化档案扫描原文挂接，省去人工调取纸质档案的程序，极大的提高了利用效率，方便了群众查档。完成数字化扫描后，全部档案实体封存保管，减少了人工翻卷查找的环节，克服了因翻卷查找造成的损坏，同时杜绝了因翻卷造成无关信息的外泄，有效的保护了档案实体安全和信息安全。

　　经过自评，柳州市档案局2017年项目支出绩效自评为88分。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出45.31万元，比2016年增加19.23万元，增长73.73%，增加原因是新增公务员实行车改以后的交通补贴。

　　（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额23.88万元，其中：货物支出18.52万元、工程支出0万元、服务支出5.36万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。