目录

第一部分：柳州市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市档案局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市档案局概况

一、主要职能

（一）依法接收整理、保管到期进馆档案

（二）继续推进征集侧重涉及“柳州城市经济和社会发展进程中重大事务、事项的档案资料。

（三）推进档案“特藏库”建设，主要是对珍贵的档案资料保存提供专门的保存条件。

（四）推进档案数字化建设，抓好本局网站建设，建立现代化服务平台，提高工作效率和服务水平。

(五)开展档案文献编研，举办专题展览，发挥爱国主义教育基地功能、为民生需求、媒体宣传及编史修志提供全方位的档案利用。

（六）加强档案业务监督指导工作，提高全市档案工作整体水平。

（七）确保馆藏档案安全，维系设施设备正常运行。

（八）加强档案干部队伍建设，抓好业务培训。

二、部门决算单位构成

柳州市档案局为参照公务员法管理的事业单位1个，无下属二级预算单位。

第二部分：柳州市档案局2018年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：柳州市档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计685.13万元，支出总计685.13万元，与2017年相比，收入、支出分别减少79.59万元，下降率为10.41%。下降的原因是减少拨付档案数字扫描化三年整体专项资金，压缩本年度财政资金，优先使用上年结转资金。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计685.13万元 ，其中：财政拨款收入593.76万元；占比86.67%；其他收入6万元，占比0.87%；上年度结转和结余85.36万元，占比12.46%。

1.财政拨款收入593.76万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入6万元，为除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年度结转和结余85.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计685.13万元，其中：基本支出502.39万元，占73.33%；项目支出181.57万元，占26.5%；年末结转和结余1.17万元，占比0.17%。

1.基本支出502.39万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出181.57万元，指在基本支出之外为完成本单位特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余1.17万元，为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总决算668.04万元、支出总决算668.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少85.59万元，降低11.36%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出666.7万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，财政拨款支出增加12.08万元，增加1.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出666.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出523.11万元，占78.46%；社会保障和就业支出67.09万元，占10.06%；医疗卫生和计划生育支出33.12万元，占4.97%；住房保障支出33.49万元，占5.02%；其他支出9.9万元，占1.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为465.27万元，支出决算为666.7万元，完成年初预算的143.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行、档案馆、其他档案事务、归口管理的行政单位离退休、事业单位医疗、住房公积金和住房补贴；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.93万元，支出决算为368.69万元，完成年初预算的141.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排年度绩效支出、补充公务员医疗补助、通讯补贴、物业补贴等。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95.22万元，支出决算为124.18万元，完成年初预算的130.41%。决算数大于预算数的主要原因是包含有上年结转经费支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.24万元。决算数大于预算数的主要原因是新增当年档案数字化扫描工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为11.42万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排退休职工年度生活补助和物业补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.67万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年度新增人员社保结转资金的开支。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.36万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排公务员医疗补助资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是当年新进人员经费12月下旬才下达，结转至下一年使用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排享受住房补贴的职工经费。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余专项资金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出502.39万元，其中：

人员经费435.29万元，主要包括：基本工资111.44万元、津贴补贴79.98万元、奖金94.77万元、伙食补助费8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.67万元、职工基本医疗保险缴费24.17万元、公务员医疗补助缴费11.36万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金37.82万元、生活补助8.72万元、奖励金0.42万元；

公用经费67.09万元，主要包括：办公费4.83万元、印刷费0.66万元、水费0.79万元、邮电费6.83万元、差旅费6.87万元、维修（护）费0.93万元、会议费0.41万元、培训费0.41万元、公务接待费0.63万元、专用材料费0.07万元、劳务费0.89万元、委托业务费2.76万元、工会经费6.05万元、福利费0.15万元、其他交通费用25.42万元、其他商品和服务支出9.18万元、办公设备购置0.21万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.63万元，完成预算的73.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的73.26%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.32万元，增长103.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长103.23%。

2018年度决算公务接待支出0.63万元，共接待国内来访团组7个、来宾50人次，其中包括一次厅级干部来访团。2017年决算公务接待费支出0.31万元，接待国内来访团组4个、来宾28人次。2018年公务接待费增长的主要由于2018年接待的来访团个数和接待人数均比2017年增加近一倍，其中还有一次是接待厅级干部来访团，接待标准高，所以全年接待费用比上年有所增加，但接待费预计执行数未超过2018年预算数，在控制范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.63万元。主要用于接待上级考核工作、信访调查和外省上级单位、同级单位考察调研。2018年共接待国内来访团组7个、来宾50人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入总决算0.16万元、支出总决算0.16万元。与2017年相比，收、支总计各减少19.68万元，下降99.19%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0.16万元。决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市建设经费。具体为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金安排档案公开查阅平台建设经费尾款。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。预算调整数668.04万元，实际执行支出666.86万元，自评得分95.98分。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

2018年度部门预算金额为668.04万元，均为财政资金。预算执行支付金额为666.86万元。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

我单位原申报市外培训计划，拟组织市直机关部分档案管理人员和各城（县）区主要管理人员，人数60人，到外地进行异地培训。2018年6月初，人社局职建科通知，经市政府办公会议讨论原则上取消当年异地培训班。我单位的市外培训计划被取消。随即我单位在柳州市铁道职业技术学院举办档案法律和宣传培训班一期，参培人员为我单位干部职工和各城（县）区主要管理人员，参会人数为32人。

配合广西科技大学举办全市档案系列人员后续教育培训会三期，共有600多人参加，培训人员合格率达100%。

向社会提供档案查阅服务，全年接待档案查阅者1489人次。其中，一般档案利用599人次，特殊档案利用890人次。11月下旬，市民政局联合各社区推进“寻找光荣的您”退伍军人和其他优抚对象信息采集工作，健全退役军人和优抚对象档案和数据库查询。12月3日，前来我单位查阅档案的群众骤然增多,为全力配合此次信息采集工作，面对大批查档群众，单位及时加强查阅窗口服务，安排5人专门受理查阅事项，其他科室人员来协助维持秩序，引导查档群众填写查阅登记表，帮忙复印身份证，为等候的群众提供热饮水、老花镜服务。共接待退伍军人和其他优抚对象查阅广西军区生产师分配名单档案890人次。

采取填表评价的方式，向服务对象进行满意度调查，以了解服务对象对档案工作开展情况的满意度。经统计，我局2018年度满意度为100%。

经过自评，柳州市档案局2018年整体支出绩效自评为95.98分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出67.09万元，比2017年增加21.79万元，增长48.07%，增加原因是新增通讯补贴和物业补贴，提高工会费标准，增加下村扶贫慰问次数等。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额73.27万元，其中：货物支出59.78万元、工程支出0万元、服务支出13.49万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。