目录

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市档案馆2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。 

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

第二部分：柳州市档案馆2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入770.34万元，其中本年收入761.81万元,较2020年度决算数减少173.27万元，下降18.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入762.61万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少177.97万元，下降18.94%，主要原因是：一是档案数字化扫描工作经费比2020年投入减少;二是本年度不需要采购大型专用设备。

2.其他收入0.2万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.84万元，下降80.77%，主要原因是：来自其他单位的工作经费拨款减少。

3.年初结转和结余7.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4.54万元，增长152.35%，主要原因是：2020年未完成项目的合同金额较大，按照工作进度合同金额的70%部分都结转至2021年支付。

（二）本部门2021年度总支出770.34万元，其中本年支出770.34万元,较2020年度决算数减少173.27万元，下降18.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）614.44万元：主要用于单位日常运行的人员工资、津补贴、奖金和公用经费等基本支出，开展档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览、政府信息公开、网站和系统维护、档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等项目支出。较2020年度决算数减少132.95万元，下降17.79%，主要原因是：（1）档案数字化扫描工作经费比2020年投入减少;（2）本年度不需要采购大型专用设备。

2.社会保障和就业支出（类）90.31万元：主要用于单位退休人员的节日慰问和生活补助，在职人员的养老保险和职业年金缴纳。较2020年度决算数减少14.98万元，下降14.23%，主要原因是：新增一人退休，相应的养老保险和职业年金缴纳减少，增加节日慰问和生活补助。

3.卫生健康支出（类）35.83万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗补助缴纳，较2020年度决算数减少7.14万元，下降16.62%，主要原因是：新增一人退休，在职人员的医疗保障费缴纳减少。

4.住房保障支出（类）29.05万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。较2020年度决算数减少2.24万元，下降7.16%，主要原因是：新增一人退休，住房公积金缴纳减少。

5.其他支出（类）0.7万元，主要用于民族团结阵地的建设和优秀党务工作者奖励。较2020年度决算数增加0.16万元，增长29.63%，主要原因是：新增优秀党务工作者奖励。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出769.64万元，较2020年度决算数减少157.31万元，下降16.97%。其中：基本支出487.75万元，项目支出281.88万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.04万元，支出决算为769.64元，完成年初预算的101.8%。其中：

（一）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.79万元，支出决算为332.56万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年奖励性补贴。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的49.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）落实过紧日子要求压减部门项目经费；（2）8月底更换使用预算一体化系统，以支定收不允许年度资金结转，未完成的项目剩余资金当年度收回。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为270.64万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因档案数字化扫描项目实际采购金额比预算节约部分经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员春节慰问的标准提高。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费年度（上年7月-本年6月）调整成财政核算正常年度（1-12月），按每年申报的医疗保险缴费基数补足差额部分。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一人退休，缴纳退休人员一次性医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.3万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的82.29%。决算数小于年初预算数的主要原因新增一人退休，住房公积金缴纳减少，8月底更换使用预算一体化系统，以支定收不允许年度资金结转，剩余资金收回当年度。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出487.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出413.19万元，年初预算为379.68万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年奖励性补贴；医疗保险缴费年度（上年7月-本年6月）调整成财政核算正常年度（1-12月），按每年申报的医疗保险缴费基数补足差额部分。

（二）商品和服务支出54.59万元，年初预算为66.11万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增一人退休，个人定额公用经费节约，落实过紧日子要求节约公务接待费、会议费和培训费等各项支出。

（三）对个人和家庭的补助19.74万元，年初预算为15.7万元，完成年初预算的125.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一人退休，退休人员节日慰问及生活补助增加。

（四）资本性支出0.24万元，年初预算为0。决算数大于年初预算数的主要原因是为加强办公室安全防范，调整公用经费预算支出科目用于购买防火防盗门。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，较2020年没有变动，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市档案馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，较2020年没有变动，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的21.25%，比上年减少0.06万元，主要原因是接待团次减少2次，接待人数减少8人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元.

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2021年，柳州市档案馆所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的21.25%，比上年减少0.06万元，原因是接待团次减少2次，接待人数减少8人。

国内公务接待批次1次，人次13次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出54.82万元，比年初预算数减少11.29万元，降低17.08%。比2020年减少17.99万元，降低24.71%。主要原因是：新增一人退休，个人定额公用经费节约，落实过紧日子要求节约公务接待费、会议费和培训费等各项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额40.03万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.4万元。授予中小企业合同金额40.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.45元，占政府采购支出总额的10.56%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金770.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。未组织对项目进行了部门评价。

部门整体支出绩效指标和完成情况具体如下：

（1）档案数字化扫描。2021年档案数字化扫描60万页，采购资金35.4万元，比采购预算节约0.6万元。9月完成项目验收工作，档案扫描图像画质清晰，完成质量较好。截止2021年年底全馆累计完成传统纸质档案数字化扫描约1417.63万页，占馆藏的76%。

（2）向社会提供档案查阅服务。全年接待查档771人次，利用档案3138卷、4445件。为民革广东省委提供有关档案资料；为柳州市龙城中学完善校史，提供原柳州市副市长高天骥个人全宗档案、烈士贺智华留言簿等红色档案。积极推进资源共享服务。建成全区档案信息资源共享服务平台，为群众提供“广西区内异地查档、跨馆服务”的一站式便捷查档模式。

（3）举办6·9国际档案日宣传活动。围绕“档案话百年”，与市档案局、广西柳州钢铁集团有限公司共同主办6.9国际档案日系列宣传活动。通过歌舞、小品、知识问答形式向群众宣传档案知识，宣讲党的奋斗历程，加深群众对档案工作的了解，坚定听党话、感党恩、跟党走的信心和决心。活动期间展示“档案话百年”宣传板报15块、发放宣传资料400余套。

（4）档案鉴定开放。根据新《档案法》的规定，县级以上各级档案馆的档案，应当自形成之日起满二十五年向社会开放。这里的开放年限由原来的“30年”改成了“25年”，因此在正常鉴定年度案卷的工作量基础上，新增5年工作量。本年度共完成5968卷(88173件)文书档案的鉴定初审工作，完成47家全宗单位录311条案卷目上网审核工作，编制涉密档案目录735条，超额完成工作计划。同时创新档案鉴定模式，建立健全全宗单位初审，档案馆业务部门复审，档案馆鉴定委员会审批的上网公布机制，及时督促各单位反馈鉴定意见，提高鉴定效率，做到应开尽开。

（5）2021年本部门各项工作任务都在预算拨付资金内完成，除正常的财政预算调整外，没有另行追加预算资金。采购项目节约资金3.62万元。

（6）档案数字化扫描后，避免档案由于翻阅查看而造成的毁损，更有利于纸质档案的长期保管。同时也避免往返库房调档查阅，省时省力。及时更新网上开放目录，让市民查档更加便捷，高效。接待查档进行登记的同时采取填表评价的方式，向接待对象进行满意度调查，以了解服务对象对档案工作开展情况的满意度。经统计，2021年群众满意度为100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展项目绩效自评工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。